ChatGPT概念股大跌，是短期调整还是行情熄火？资金将流向何处
4月10日，ChatGPT板块大跌。截至当日收盘，ChatGPT指数（8841669.WI）大跌7.06%，在概念板块中跌幅居前。38只成份股中，仅两只收涨，其余悉数收跌。其中，云从科技（688327）、科大讯飞（002230）、三六零（601360）跌停，昆仑万维（300418）、海天瑞声（688787）、初灵信息（300250）等个股跌超10%。而周一大跌的ChatGPT概念股，此前表现颇为亮眼。从年内涨幅来看，云从科技、昆仑万维、海天瑞声均已自年初至今涨约2倍，科大讯飞、初灵信息也已在年内涨超70%。对于4月10日ChatGPT板块大跌，某华南券商投顾指出，由于新股对资金的分流以及人工智能诸多争议消息，ChatGPT、AIGC出现大幅杀跌。机构激烈博弈ChatGPT板块大跌的同时，机构对ChatGPT概念股的态度也有所分化。盘后龙虎榜显示，共有7个机构专用席位现身昆仑万维龙虎榜，分别位列买二、买三、买四、买五、卖一、卖四、卖五位置，合计净买入2873.85万元，多方力量略占上风。科大讯飞盘后龙虎榜显示，共有5个机构专用席位现身昆仑万维龙虎榜，分别位列买二、买四、买五、卖一、卖五位置，合计净买入1876.67万元，同样是多方力量略占上风。值得注意的是，知名游资国泰君安上海江苏路营业部大举买入该股41095.51万元，并卖出77.1万元。此外，也有一个机构专用席位现身云从科技龙虎榜的买五位置，为中信建投证券苏州分公司净买入1932.96万元。但与此同时，海天瑞声却遭到机构集体抛售，三六零也遭机构大规模卖出。海天瑞声龙虎榜的卖出前五出现了3个机构席位，分别是机构专用席位、华泰证券江西分公司和中金公司上海分公司，三机构合计净卖出6354.73万元。盘后龙虎榜显示，共有5个机构专用席位现身三六零龙虎榜，分别位列买三、买四、卖一、卖三、卖四位置，合计净卖出32960.93万元。机构看好ChatGPT中长期行情4月10日，ChatGPT指数单日跌幅创指数成立以来之最。对于周一ChatGPT板块大跌，业内人士一方面认为，主板注册制10只新股集体上市，吸引了不少资金追捧。“资金喜新厌旧，人工智能炒作情绪高涨后今天大幅下挫。”另一方面，近期ChatGPT板块也存在负面催化。不仅部分国家限制ChatGPT，4月10日，中国支付清算协会也发出倡议：支付行业从业人员要遵守所在地区的网络使用规定，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。方正证券首席市场分析师赵伟的观点是，TMT调整非内生式的调整。TMT股股价涨幅过高仅是股价大幅回落原因的一部分，但非主要原因，主要原因是10只新股上市形成了流动性的“虹吸现象”，当日上午新股成交量就有185亿，当日上午两市总成交量为7923亿，占比约为2.33%，占比之高显而易见，导致盘中流动性压力增加，与流动性相关的科技股及中小市值股走弱在所难免。展望后市，兴业证券认为，近期AI、AI+的调整正处于一个底部的顶部。短期的“过热”消化后，中长期行情方兴未艾。“人工智能技术是未来产业发展趋势，以GPT-4为代表的多模态模型正加速图像、影音等领域的应用发展。”从这个角度看，国泰君安证券认为，以ChatGPT概念为代表的人工智能相关板块属于中线趋势性机会概率较大，短期更多是快速上涨后的获利回吐，后续需重点留意资金回流修复的情况。另外在人工智能浪潮下，招商证券指出，大模型与国家安全息息相关，实现人工智能大模型的自主可控具有重要战略意义，建议关注已布局大模型研发、自主掌握核心技术的本土公司的投资机会。财报业绩或成下段行情的主线随着资金撤出ChatGPT板块，短期资金可能流向哪些板块？从4月10日盘面看，ChatGPT板块大幅补跌后，释放出大量流动性，给其它板块间接输血，医药、新能源、一带一路等有所表现。立足当下，前述华南券商投顾认为，随着4月份进入年报和季报公布密集期，有真实业绩支持的新能源赛道大概率有望迎来超跌反弹。消息面上，特斯拉将在上海建造储能工厂以及有关方面发布新措施要求落地光热项目，也给储能、光热发电等新能源细分板块一剂提振。招商证券进一步指出，一季度业绩看点可沿着盈利高增和景气修复两条线索展开，第一条线索是在业绩高增领域，一方面是具有较高景气度的新能源领域，即电力设备、汽车零部件等行业；另一方面则是极低基数背景下可能会带来业绩表观增速回升，即基数效应下具有困境反转空间的行业，包括建筑材料（水泥）、航空机场、旅游休闲等行业业绩向上反弹的确定性较强。拉长时间线看，赵伟表示，4月份因一季报及年报集中披露，是A股投资淡季。过了4月，一季报及年报业绩披露完毕，业绩的利空出尽，只要没有业绩因素引发的退市风险，TMT股还会在主题投资引领下，重启震荡回升走势，之前的“中字头”走势就是后市TMT股走势的参照物。目前在操作上，赵伟建议轻指数、重个股，逢低关注金融、新能源、“中字头”股、有色、生物医药及“三低”股，回避涨幅过高的题材股及垃圾股。
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